Au sein d'une équipe de 3 personnes, vos missions s'articulent entre:
- La participation au reporting mensuel de la BU, remonté au Groupe
- L'élaboration et le suivi de tableaux de bord
- La production de KPI's
- L'accompagnement des départements centraux dans l'élaboration et le suivi de leur budget
Dans un contexte de réorganisation de la direction financière, notre client créé le poste de Responsable Reporting, dont la fonction consiste à :
- Garantir la fiabilité et l'intégrité du reporting du périmètre de rattachement dans l'outil HFM et dans le respect des deadline du Groupe.
- Réaliser le controlling du Hub central (controlling de plusieurs centres de coûts).
L'utilisation de modèles financiers, la réalisation de simulations et l'exploitation de bases de données sont des techniques à maîtriser pour ce poste.
Appuyé(e) par une équipe de 2 personnes, vos missions sont les suivantes :
- Management de 2 Contrôleurs de gestion
- Reporting de l'entité
- Controlling du HUB (actuals, Forecast mensuels, Budget)
- Pilotage de l'atterrissage de la clôture
- Pilotage du Processus de Forecast et Budgétaire,
- Analyses d'écarts Budget/Rolling/Actuals
Par ailleurs, sur les demandes de la Direction Financière :
- Production du dashboard de KPI mensuels et reporting au Groupe (BFC/HFM)
- Contribution au Cashflow Forecast (communication du forecast de DSO mensuel)
- Garant de la fiabilité des données du reporting package
- Établissement d'un lien entre les résultats financiers et les actions financières du groupe
- Tisser des relations suivies avec les contrôleurs de gestion opérationnels et avec les interlocuteurs du Groupe
- Analyses ponctuelles de la direction
- Travailler en coordination avec les services comptables et le Local Finance Director
- Coordination avec les autres entités du périmètre de rattachement
- Interface avec l'équipe controlling central de la Business Unit
- Préparation des documents de présentation pour les revues mensuelles & interlocks avec la BU
- Comprendre les flux internes au Groupe pour effectuer les éliminations nécessaires en reporting
Vous contribuez aux projets de transformation :
- Participation à la transformation des outils (industrialisation de la production des livrables)
- Maîtrise d'ouvrage sur les changements d'outils de reporting
- Force de proposition sur la production de nouveaux KPI ou solutions de simplification du reporting
Tâches ponctuelles :
- Élaboration des supports et rapports transverses France.
- Travaux de production de données à destination des instances représentatives du personnel (Expert CE, Comité de Groupe, CHSCT)
Rattaché(e) hiérarchiquement au Directeur Général et véritable Business Partner au sein du Comité Exécutif, le Directeur Administratif et Financier assure les fonctions suivantes :
- Responsable de l'établissement des comptes sociaux et consolidés des sociétés du périmètre, il/elle en garantit la conformité et la fiabilité.
- Il/elle assure l'encadrement du Directeur des comptabilités, du Directeur du contrôle de gestion, du Credit Manager, du Trésorier et du Chef de Projet Finances
- Il/elle est en charge de la relation avec l'actionnaire du Groupe notamment en termes de reporting financier et trésorerie
- Il/elle est force de proposition sur des pistes d'amélioration opérationnelle et financière
- Il/elle est en charge de la gestion de la trésorerie et des financements, la relation avec les tiers : actionnaire, banques, Commissaires aux comptes, etc.,
- Il/elle supervise le contrôle de gestion dans toutes ses dimensions (planification, budget, reporting, études de rentabilité client, optimisation des ressources opérationnelles et financières...)
- Il/elle est en charge de l'optimisation du BFR (recouvrement, gestion des stocks, fournisseurs...)
- Il/elle est en charge de l'amélioration et de la mise en place des systèmes d'information de gestion et opérationnels (dématérialisation, profitabilité client..),
- Il/elle propose et supervise les pistes d'amélioration juridiques et fiscales en liaison avec l'actionnaire
Au sein du département Controlling, vous rapportez au Directeur FP&A et serez responsable de conduire un processus de consolidation efficace et efficient.
Vos missions seront les suivantes :
- Définir une structure comptable conformément aux politiques du Groupe et aux exigences de reporting
- Définir les rapports d'entité à charger dans le système de consolidation
- Définir les rapports de sortie de consolidation
- Définir, animer et gérer le processus de clôture mensuelle de la division
- Effectuer la consolidation mensuelle des résultats de la division
- Assurer la liaison et rapporter les résultats mensuels au siège
- Réconcilier les systèmes d'information des données (SAP, BI, TABLEAU) pour assurer la cohérence sur une base mensuelle
- Rapprocher la gestion des rapports financiers statutaires pour assurer la cohérence
- Assurer la liaison avec toutes les entités divisionnaires pour assurer un processus de clôture efficace ; enregistrer les erreurs et suivre leur résolution
- Développer et améliorer le processus et le système de consolidation, démontré par une fermeture plus courte et une plus grande transparence de l'information
Vous êtes rattaché(e) hiérarchiquement au Directeur du Contrôle de Gestion d'un périmètre opérationnel consolidant plusieurs Divisions. Vous disposez également d'un lien fonctionnel avec le Directeur de votre BU et êtes positionné en véritable business partner de celui-ci.
Vos principales responsabilités sont les suivantes :
- Animer le processus budgétaire et accompagner le Directeur de Division dans la construction du budget de la division. Aider le Directeur de Division à comprendre et piloter son activité opérationnelle. Lui permettre d'identifier les leviers possibles de manière à lui permettre de fixer son ambition.
- Produire avec le Directeur de Division les prévisions mensuelles des périmètres jusqu'à fin d'année dans le cadre de Rolling Forecast mensuels, en recueillant les informations opérationnels et financières pouvant amener à des variations d'activité & de résultat (KPIs et Financier).
- Etablir les clôtures mensuelles dans le respect du calendrier groupe. Contrôler la remontée des données permettant le calcul des KPIs (ETP, Tarif, Coûts moyens, taux d'utilisation) ainsi que les éléments financiers (Valorisation du revenu selon les typologies de projet, le calcul des provisions et des OD de gestion, le suivi des factures fournisseurs, le suivi des FAE et PCA, le suivi des prêts et emprunts internes)
- Produire les analyses d'écart entre les Actuals et les projections (Budget, Rolling Forecast) sur les différents KPI opérationnels comme sur les éléments financiers.
- Produire les reporting et garantir la fiabilité des données ainsi que les analyses demandées lors des différentes instances (Boards, revues de performance, CODIR, CSE, etc..).
- En période d'audit, assurer le lien avec les commissaires aux comptes.
- Travailler en partenariat avec les opérationnels du périmètre concerné (Directeur de Division, managers, chefs de projet, directeurs de programme, ...) pour leur assurer un bonne compréhension et mise en œuvre des règles financières. Les aider à comprendre et piloter leur activité grâce à des analyses pertinentes.
- Certaines missions seront régulières : participer à la construction des offres afin de garantir la fiabilité des éléments financiers pris en compte, aider à la réalisation du dispositif de Business Review commercial durant l'année (déclinaison du Business Plan, Reportings consolidés sur la performance commerciale, ...), participer au développement d'outils et process en lien avec le reste de l'équipe du contrôle de Gestion.
Dans un objectif d'harmonisation et de convergence vers une organisation matricielle telle que souhaitée par le groupe, notre client créé 2 postes de contrôleur de gestion opérationnel.
Sur un portefeuille global à ce jour constitué des 20 plus gros clients (80% du chiffre d'affaires - 900 M€), vos principales responsabilités sont les suivantes :
- Déterminer et analyser les "actuals" de ces comptes clients (Revenu et marges par client)
- Construire votre connaissance des industries/marchés auxquels se rattachent ces 20 comptes clients (aéronautique, automobile, Life Science, Énergies, Telco, ...):
* Connaissance de la dynamique individuelle de chaque client de votre scope (enjeux, axes de développement, rythme de croissance, pente de marge etc..)
* Échanges avec les opérationnels (Responsables de chaque Market Unit, Sales)
* Échanges avec les Sales controllers pour prendre connaissance des opportunités et des prises de commandes, par client
- Sur la base des informations qualitatives et quantitatives recueillies (dont les actuals mensuels), construire les projections/forecast de revenus et de marge par client/Market Unit/Business Unit
- Préparer les fichiers de reporting des KPI par client/Market Unit
- Participer activement aux Management review mensuelles avec le groupe
Notre client connait une croissance importante de ses activités et ambitionne d'accélérer son développement : lancement de nouvelles marques en Europe, développement de sa stratégie omnicanale, et opérations stratégiques de croissance externe à l'international.
Dans ce contexte d'expansion et d'exposition au risque, le Groupe recherche un(e) contrôleur interne qui assurera, en étroite collaboration avec les fonctions supports et opérationnelles, un niveau approprié de contrôle de l'activité et de gestion des risques dans le respect des politiques internes et procédures du Groupe.
Vous aurez pour principales missions la formalisation et l'adaptation des procédures, le suivi des schémas à risque, la conduite de diligences, la formulation de propositions d'actions et leur mise en place.
1/ Gestion des risques et de la fraude :
- Accompagnement des équipes Métiers et terrain dans le respect des procédures et de la maitrise des risques
- Implémentation de nouvelles procédures pour application à l'ensemble des services du Groupe
- Suivi des schémas à risque de fraude via la mise en place d'un Dashboard de pilotage évolutif
- Identification des anomalies et des comportements « douteux », via des analyses régulières
- Réalisation et suivi de diligences en cas de suspicion de fraude
- Formulation de propositions d'actions vis-à-vis des cas identifiés (amélioration de schéma de surveillance, process interne, outils de traçabilité des contrôles)
- Rédaction ou mise à jour des procédures de surveillance associées
- Contribution active à la cartographie des risques Groupe
2/ Projet d'amélioration continue :
- Accompagnement des Directions métiers dans le contrôle et la sécurisation des nouvelles opérations / nouveaux flux en lien avec les projets de croissance.
- Conduite de missions d'audit et déclinaison de la Roadmap de la Direction Risque et Conformité Groupe
- Participation active à la transposition du dispositif de contrôle interne sous SAP
- Identification des nouveaux risques associés au changement d'ERP
(liste non exhaustive)
L'organisation est basée sur le modèle des trois lignes de défense. Dans ce contexte, le département de gestion des risques de deuxième ligne a pour objectif de gérer le risque de l'entreprise d'une manière qui est :
Soutenir les initiatives de développement de l'entreprise dans la recherche de nouveaux produits/marchés
Sécuriser les risques de deuxième ligne, et à ce titre les objectifs sont :
- Aider à développer et à maintenir un cadre politique complet pour la résilience aux risques
- S'assurer qu'un cadre adéquat de contrôles permanents et périodiques est bien établi et intégré
L'équipe risques assure :
- Le maintient d'une infrastructure informatique efficace
- Que le temps de récupération après les incidents est minimisé, les centres de données et les plans de reprise après sinistre ainsi que les stratégies de récupération et les plans de reprise d'activité sont adaptés à l'objectif
- Le maintient d'un processus efficace et bien défini pour la gestion des événements par défaut
- De limiter l'exposition aux pertes opérationnelles
En raison de la taille de l'équipe (5 collaborateurs), chaque membre est responsable de son domaine d'expertise, mais il peut également contribuer à tous les éléments du travail selon les besoins.
Le responsable des risques opérationnels assiste le CRO de l'entité dans l'élaboration et la mise en œuvre du cadre de la politique de risques, à l'exclusion des sujets liés à la cybersécurité
Les principaux Risques pris en compte dans le périmètre Résilience sont les suivants :
- Risque technologique
- Risque de continuité d'activité
- Risque de sécurité physique
- Risque de tiers
- Risques opérationnels spécifiques à l'entreprise
Le responsable des risques opérationnels est responsable de la gestion quotidienne de l'équipe
- Gestion des parties prenantes, reporting à l'équipe de direction, au comité d'audit, au comité des risques et au conseil d'administration
Politiques et normes
- Aider à développer et à maintenir un cadre politique complet pour la résilience aux risques en veillant à ce que le cadre soit adapté à l'objectif et que l'entreprise soit conforme aux politiques et aux cadres réglementaires
Défi du risque
- Fournir un challenge de deuxième ligne à travers les activités de LCH SA sur le risque de résilience
- Challenger la stabilité opérationnelle en analysant les tendances des incidents et leurs causes profondes
Contrôles des risques
- S'assurer qu'un cadre adéquat de contrôles permanents et périodiques est bien établi et intégré
- Gérer l'activité de contrôle permanent
Suivi des risques
- Identifier les risques critiques dans l'infrastructure informatique, les contrôles opérationnels, la continuité des activités et la coordination de la gestion des défauts, et évaluer les stratégies appropriées pour se protéger et se remettre des risques actuels et émergents
- S'assurer que les problèmes critiques du système sont identifiés et atténués de manière proactive, qu'il existe une capacité de croissance suffisante et une capacité à faire face aux événements de stress, et que la disponibilité globale du service reste conforme
- S'assurer que les risques opérationnels sont identifiés, pris en charge, mesurés, surveillés, gérés et signalés
- S'assurer que le temps de récupération après les incidents est minimisé, que les centres de données et les plans de reprise après sinistre ainsi que les stratégies de récupération et les plans de reprise d'activité sont adaptés à l'objectif
- Identifier, développer et mettre en œuvre des outils d'atténuation et de surveillance des risques à un niveau de détail approprié pour gérer les risques
Rattaché à la direction générale, le(la) Directeur(trice) Administratif & Financier(e) a un rôle de support et d'animation de l'ensemble des activités comptables, controlling, audit interne, croissance externe et administratives du groupe en coordination avec ses N-1.
Focus « Haut de bilan » et gestion de la dette, il/elle doit accompagner la financiarisation du groupe à court terme et arbitrer entre les différents leviers de financement (Private equity, IPO, LBO ou fonds).
Il/elle met en œuvre l'optimisation fiscale, pilote en lien avec la Direction Générale la stratégie de croissance externe (fusion, acquisition, prise de participation) dans son intégralité. Ainsi, il/elle apporte son expertise en matière de M&A (audit et valorisation de la cible, modélisation, analyse financière, établissement des BP, DUE DIL, data-room et intégration).
Ses principaux domaines d'activités seront plus spécialement :
- L'amélioration du reporting pour le rendre plus sûr et dynamique et en faire un véritable outil de pilotage. Ses missions seront notamment orientées vers le développement et l'amélioration des outils de gestion.
- L'accompagnement du directeur du CSP dans les process de clôture et la fiabilisation des éléments financiers.
- L'analyse du contexte politique, économique et concurrentiel pour dégager les tendances positives ou négatives influençant l'entreprise, en tirer les enseignements concernant le budget et la conduite stratégique de l'entreprise. Construire des projets de développement ou d'ajustement correspondants (croissance externe)
- Le renforcement des règles de sécurisation de l'activité et la veille de leur bonne application (contrôle interne), spécialement au niveau juridique : assurances, propriété industrielle, règles de sécurité interne, sécurisation des données informatiques, contentieux ...
Vous aurez de nombreux challenges à relever et interviendrez sur toutes les composantes de la Finance.
Management d'équipe :
- Piloter l'activité du domaine finance
- Faire appliquer les règles de confidentialité et garantir le respect du contrôle interne
- Faire monter en compétences les collaborateurs, les fédérer et les impliquer dans le projet de transformation
- Identifier et mettre en place des actions d'optimisation de la performance des équipes
Gestion de projet et amélioration continue :
- Accompagner la transformation de la fonction financière
- Animer l'amélioration continue des processus et superviser la mise en œuvre des plans d'actions
- Participer à l'harmonisation des règles financières entre les sociétés
- Garantir la qualité des services proposés
Dans un contexte global de structuration de la direction du contrôle de gestion, vous êtes en charge des principales missions suivantes :
- Suivre mensuellement les frais de structure de l'ensemble des équipes centrales du Groupe, y compris des corrections analytiques
- Assurer les travaux spécifiques sur les Management fees et les Royalties
- Suivre les frais marketing centraux en lien avec les priorités du groupe, être l'interlocuteur privilégié des équipes opérationnelles
- Exécuter les opérations de clôture analytique mensuelle
- Préparer les synthèses Groupe (Chiffres d'affaires, P&L par activité etc), consolider et analyser les informations de gestion du Groupe
- Animer le controlling Supply Chain du Groupe (référentiel produit, prévisions de volumes, transports, frais de structure, couts non qualité etc) : reporting, analyse et plans d'actions
- Animer le controlling Achats du Groupe (prix budget, suivi des écarts, recherche d'économies, revue lors des révisions budgétaires)
- Mettre en place et animer par la suite la remontée et la synthèse des CAPEX (industriels et commerciaux) du Groupe
- Prendre part à la réalisation de différentes études, à la construction et au développement des outils de gestion, de reporting et d'analyse du Groupe
- Appliquer les règles et méthodes de la comptabilité analytique et de gestion définies par le groupe
- Établir les budgets et les révisions budgétaires sur son périmètre
- Participer à la préparation des présentations budgétaires et aux révisions budgétaires