Corporate Treasury Officer (H/F)
le 17 Octobre 2025Eaubonne (95) | CDI | 66 000 - 66 000 € / an
En tant que Treasury Officer F/H, membre de l'équipe trésorerie groupe et rattaché(e) à la Head of Group Treasury, vous serez responsable, aux côtés du Treasury Manager, de la gestion quotidienne des flux de trésorerie et du suivi de la liquidité au niveau des holdings, incluant le financement et la collecte auprès des filiales, dans le cadre de la centralisation de la trésorerie au niveau du siège.
Vous travaillerez en étroite collaboration avec le trésorier déjà en poste pour assurer la coordination, la continuité des tâches clés et le développement des compétences.
Les différentes responsabilités du poste seront:
- Gérer la trésorerie au niveau des holdings et garantir un niveau de liquidité adéquat sur chaque compte bancaire (<10 comptes actifs) et dans les devises concernées (EUR, GBP, PLN, DKK, USD).
- Gérer les paiements manuels pour les entités de son périmètre : flux intra-holdings, interco, fournisseurs, paie, impôts, remontées d'actionnaires.
- Financer les filiales si nécessaire.
- Collecter les excédents de trésorerie des filiales, via le cash pool automatisé ou des virements manuels.
- Vérifier la bonne intégration des informations bancaires dans les outils de trésorerie et réintégrer celles manquantes, en veillant à leur bonne comptabilisation.
- Maintenir à jour les listes d'utilisateurs et de signataires dans le système.
- S'assurer que toutes les opérations de trésorerie au niveau holding soient justifiées par la documentation adéquate (conventions de cash pool, prêts intra-groupe, décisions de dividendes, etc.).
- Répondre aux demandes KYC.
- Effectuer les rapprochements des écritures liées à la trésorerie avec les contreparties intragroupe (intérêts intercos, soldes, etc.).
- Collaborer avec les départements comptabilité, reporting et fiscalité, ainsi qu'avec les auditeurs, sur les sujets de trésorerie et de clôture.
- Produire le reporting quotidien de liquidité et consolider le rapport de trésorerie Groupe.
- Participer à la mise en place de l'automatisation de ce reporting.
- Soutenir le processus hebdomadaire de prévisions de trésorerie.
- Contribuer à la gestion des garanties et des conversions de devises.
- Participer à la conception de l'automatisation des processus de trésorerie Groupe, en lien avec le Treasury Project Manager.
- Assurer un rôle de back-up pour l'équipe.